Elaborer un prévisionnel de trésorerie
Fonctionnement
Nous allons voir comment élaborer un prévisionnel de trésorerie dans l'application.
Bonne lecture !
Comment créer un prévisionnel de trésorerie ?
Le module de cash fonctionne exactement de la même manière que le module de prévisionnel.
Des sous modules qui viennent alimenter un module général.
Pour faire un rappel c'est par ici =>
Comment lier le P&L au cash ?
Un des intérêts majeurs du module de cash c'est la possibilité de lier votre prévisionnel de P&L à votre prévisionnel de cash afin de voir l'impact cash de votre stratégie.
Etape 1: définir les régles
C'est dans le P&L que le paramétrage se fait via le bouton ci-dessus.
Il faut y sélectionner le cash dans lequel déverser les informations. Il est donc obligatoire de créer un prévisionnel de trésorerie avant de procéder à ce paramétrage.
Ensuite sur chacun des comptes par nature, il faut:
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Indiquer si on veut ajouter de la TVA
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Indiquer le décalage de paiement en mois (en plus ou en moins)
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Indiquer dans quel compte vous allez envoyer l'information
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Indiquer le nom du compte
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Cocher la ligne pour que ce paramétrage soit actif sur la ligne en question
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Valider
Etape 2: valider les hypothèses dans le cash
Une fois le paramétrage finalisé, rendez vous dans le module de cash pour continuer vos prévisions de trésorerie.
Grâce à la colonne "Source", vous pouvez identifier facilement d'où provient l'information.
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